Value-Orientierung im Sinne von Warren Buffett:
- Die Bewertung des Unternehmens steht im Mittelpunkt
- Die Aktie und nicht der Markt steht im Mittelpunkt
Beständiger, langfristiger Anlagestil:
- Die Systematik und die langfristige Beibehaltung des Anlagestils sind wichtig
- Der Anlagestil basiert auf wissenschaftlicher Forschung und einer über neunzigjährigen Erfahrung
Die einfachen und robusten Prinzipien des Value Investings sind:
- Setze auf Unternehmen, bei denen es um menschliche Grundbedürfnisse wie Essen, Transport, Kommunikation, … geht.
- Setze auf eine gute Marktstellung
- Setze auf echte Wertschöpfung (Aktionärsmehrwert)
- Kaufe, wenn die Kurse günstig sind (ACATIS Bewertungsmodell)
- Gewichte hoch, wenn die Aussichten sich verbessern (ACATIS Gewichtungsmodell)
Die Ziele des ACATIS Value und Dividende® sind auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investitionen in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können zur Absicherung des Fondsvermögens und als aktiver Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Morningstar Rating (TM):★ ★ ★ ★ Stand: 31.12.2023
Nachhaltigkeit im Fonds
Wir stehen vor ernsten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, wurden von den Vereinten Nationen mit den Sustainable Development Goals (SDGs) global gültige Prioritäten und Ziele bis zum Jahr 2030 festgelegt.
An erster Stelle der 17 Ziele steht die Beendigung von Armut überall auf der Welt. Dazu gehören die Bekämpfung von Hunger und der Zugang zu sauberem Wasser. Weitere wichtige Ziele sind: Verbesserung der Infrastruktur, Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit, Frieden und Sicherheit für die Menschen, Gesundheitsfürsorge, ein nachhaltiges Konsumverhalten, Klimaschutz und Schutz der Ozeane. Zusätzlich sollen alle Kinder weltweit Zugang zu einer kostenlosen Grundschulausbildung erhalten.
